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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 895.00 | 6 958.00 | 19 937.00 | 26 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | 395.00 | 1 268.00 | 1 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 558.00 | 7 353.00 | 21 205.00 | 28 558.00 |
BT Marchandises | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 080.00 | 7 353.00 | 93 727.00 | 101 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 768.00 | | | -65 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 768.00 | | | -65 768.00 |
DL TOTAL (I) | -45 768.00 | | | -45 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 087.00 | | | 112 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
ED (V) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 637.00 | | | 137 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 501.00 | | 73 501.00 | 73 501.00 |
FG Production vendue services | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 504.00 | | 77 504.00 | 77 504.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 353.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | | | -5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 768.00 | | | -65 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VI Groupe et associés | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |