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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 421.00 | 23 490.00 | 4 931.00 | 28 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 1 851.00 | 1 962.00 | 3 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 034.00 | 25 341.00 | 7 693.00 | 33 034.00 |
BT Marchandises | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 446.00 | 25 341.00 | 80 105.00 | 105 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 832.00 | -65 768.00 | | -106 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 238.00 | -41 064.00 | | -49 238.00 |
DL TOTAL (I) | -136 070.00 | -86 832.00 | | -136 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 917.00 | 165 191.00 | | 193 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 6 206.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 9 184.00 | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 5 166.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 175.00 | 185 747.00 | | 216 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 105.00 | 98 914.00 | | 80 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 175.00 | 185 747.00 | | 216 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 031.00 | | 129 031.00 | 129 031.00 |
FG Production vendue services | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 979.00 | | 132 979.00 | 132 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 257.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 562.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 562.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -562.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 985.00 | 150 965.00 | | 133 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 223.00 | 192 030.00 | | 183 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 238.00 | -41 064.00 | | -49 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 290.00 | | 1 744.00 | 31 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 947.00 | | 474.00 | 27 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | | 1 270.00 | 2 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 715.00 | 8 626.00 | | 16 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | 7 671.00 | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896.00 | 955.00 | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 512.00 | 14 712.00 | 800.00 | 15 512.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |