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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 5 264.00 | 28 866.00 | 34 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 395.00 | 5 264.00 | 197 131.00 | 202 395.00 |
BT Marchandises | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 391.00 | 5 264.00 | 377 127.00 | 382 391.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
DL TOTAL (I) | 64 437.00 | | | 64 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 613.00 | | | 175 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 690.00 | | | 312 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 127.00 | | | 377 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 395.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 613.00 | 15 746.00 | 64 176.00 | 175 613.00 |
VI Groupe et associés | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 130.00 | | | 195 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 183.00 | 39 918.00 | 5 265.00 | 45 183.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 690.00 | 152 822.00 | 64 176.00 | 312 690.00 |