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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 105.00 | 1 099.00 | 1 006.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 080.00 | 26 361.00 | 25 719.00 | 52 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | 174.00 | 5 091.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 450.00 | 27 634.00 | 194 816.00 | 222 450.00 |
BT Marchandises | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 271 378.00 | | 271 378.00 | 271 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 034.00 | | 430 034.00 | 430 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 483.00 | 27 634.00 | 624 849.00 | 652 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
DL TOTAL (I) | 322 418.00 | | | 322 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | | | 97 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 432.00 | | | 302 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 849.00 | | | 624 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 516.00 | | | 190 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 163.00 | | 1 287.00 | 221 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | | 1 287.00 | 52 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 8 059.00 | 27 460.00 | 19 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 401.00 | 8 059.00 | | 19 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171.00 | 3.00 | | 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 254.00 | 97 254.00 | | 97 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 020.00 | 16 104.00 | 65 636.00 | 128 020.00 |
VI Groupe et associés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 243.00 | 50 978.00 | 5 265.00 | 56 243.00 |
VW T.V.A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 432.00 | 190 516.00 | 65 636.00 | 302 432.00 |