| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 268.00 | 1 268.00 | 90 000.00 | 91 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CF Disponibilités | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 318.00 | | 62 318.00 | 62 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 587.00 | 1 268.00 | 152 318.00 | 153 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 449.00 | -10 803.00 | | -11 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 627.00 | -646.00 | | 41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 130 278.00 | 88 651.00 | | 130 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 699.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 040.00 | 72 699.00 | | 22 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 318.00 | 161 350.00 | | 152 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 373.00 | 646.00 | | 108 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 627.00 | -646.00 | | 41 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 91 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |