| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 268.00 | 1 268.00 | 90 000.00 | 91 268.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CF Disponibilités | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 855.00 | 1 268.00 | 142 586.00 | 143 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
DH Report à nouveau | | -11 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | 41 627.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | 138 136.00 | 130 278.00 | | 138 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450.00 | 22 040.00 | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450.00 | 22 040.00 | | 4 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 586.00 | 152 318.00 | | 142 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 876.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 442.00 | 150 000.00 | | 24 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 584.00 | 108 373.00 | | 16 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | 41 627.00 | | 7 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VC Groupe et associés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |