| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 1 457.00 | 2 112.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 125 958.00 | 24 650.00 | 150 609.00 |
AX Avances et acomptes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 054.00 | 139 240.00 | 342 814.00 | 482 054.00 |
BT Marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 981.00 | 139 240.00 | 371 741.00 | 510 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 835.00 | 203 804.00 | | 210 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 7 032.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 231 151.00 | 219 220.00 | | 231 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 120.00 | 41 916.00 | | 67 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 61 283.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 24 918.00 | | 13 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 082.00 | 37 395.00 | | 45 082.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 3 598.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 590.00 | 169 110.00 | | 140 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 741.00 | 388 330.00 | | 371 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 646.00 | | 395 646.00 | 395 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 646.00 | | 395 646.00 | 395 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 13 238.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 167.00 | 363 722.00 | | 399 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 236.00 | 356 691.00 | | 387 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 931.00 | 7 032.00 | | 11 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 810.00 | | 1 253.00 | 480 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 482 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 569.00 | | | 318 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 241.00 | | 1 162.00 | 162 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 493.00 | 25 747.00 | | 113 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 044.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 080.00 | 24 703.00 | | 113 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 071.00 | 21 167.00 | 37 565.00 | 67 071.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 590.00 | 94 686.00 | 37 565.00 | 140 590.00 |