| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 2 501.00 | 1 068.00 | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 12 135.00 | 2 705.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 609.00 | 140 104.00 | 10 505.00 | 150 609.00 |
AX Avances et acomptes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 070.00 | 154 740.00 | 330 330.00 | 485 070.00 |
BT Marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CF Disponibilités | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 351.00 | 154 740.00 | 376 611.00 | 531 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 766.00 | 210 835.00 | | 222 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 235.00 | 11 931.00 | | 26 235.00 |
DL TOTAL (I) | 257 387.00 | 231 151.00 | | 257 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 080.00 | 67 120.00 | | 50 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 602.00 | 14 475.00 | | 11 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 13 895.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 930.00 | 45 082.00 | | 39 930.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 224.00 | 140 590.00 | | 119 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 611.00 | 371 741.00 | | 376 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 916.00 | 94 686.00 | | 87 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 877.00 | | 380 877.00 | 380 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 1 070.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 689.00 | 399 167.00 | | 384 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 454.00 | 387 236.00 | | 358 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 235.00 | 11 931.00 | | 26 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 054.00 | | 3 016.00 | 482 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 569.00 | | | 318 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 403.00 | | 3 016.00 | 163 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 240.00 | 15 500.00 | | 139 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 457.00 | 1 044.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 783.00 | 14 456.00 | | 137 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 14 596.00 | 29 629.00 | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 265.00 | 83 957.00 | 29 629.00 | 115 265.00 |