| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 267.00 | 3 796.00 | 4 063.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | 6 500.00 | 60 000.00 | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 539.00 | 120 616.00 | 118 923.00 | 239 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 557.00 | 1 799.00 | 7 757.00 | 9 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 048.00 | 129 183.00 | 215 864.00 | 345 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 985.00 | | 244 985.00 | 244 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
BZ Autres créances | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 720.00 | | 494 720.00 | 494 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 768.00 | 129 183.00 | 710 585.00 | 839 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 045.00 | 156 945.00 | | 178 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 197.00 | 21 100.00 | | -63 197.00 |
DL TOTAL (I) | 123 233.00 | 186 430.00 | | 123 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 135.00 | 55 689.00 | | 121 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 28 356.00 | | 24 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 669.00 | 2 304.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 088.00 | 183 378.00 | | 261 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | 56 367.00 | | 53 375.00 |
EA Autres dettes | 120 726.00 | 130 196.00 | | 120 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 351.00 | 456 293.00 | | 587 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 585.00 | 642 723.00 | | 710 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 836.00 | 420 387.00 | | 529 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 952.00 | | 83 249.00 | 261 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 345 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 78 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 165.00 | | 4 064.00 | 74 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 947.00 | | 78 495.00 | 186 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 690.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 789.00 | 44 053.00 | 153.00 | 78 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 267.00 | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 636.00 | 43 786.00 | | 78 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 088.00 | 261 088.00 | | 261 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 727.00 | 120 727.00 | | 120 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 908.00 | 25 392.00 | 57 516.00 | 82 908.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
VP Divers | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 631.00 | 199 631.00 | | 199 631.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 683.00 | 523 167.00 | 57 516.00 | 580 683.00 |