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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 2 299.00 | 1 764.00 | 4 063.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 769.00 | 166 449.00 | 94 319.00 | 260 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 681.00 | 5 117.00 | 41 564.00 | 46 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 345.00 | 2 043.00 | 14 301.00 | 16 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 592.00 | 242 409.00 | 160 182.00 | 402 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 427.00 | | 132 427.00 | 132 427.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 613.00 | | 343 613.00 | 343 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 206.00 | 242 409.00 | 503 796.00 | 746 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 848.00 | 178 045.00 | | 114 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 074.00 | -63 197.00 | | -317 074.00 |
DL TOTAL (I) | -193 841.00 | 123 233.00 | | -193 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 354.00 | 121 135.00 | | 189 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 356.00 | 24 356.00 | | 64 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663.00 | 6 669.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 221.00 | 261 088.00 | | 273 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 53 375.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 136 170.00 | 120 726.00 | | 136 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 638.00 | 587 351.00 | | 697 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 796.00 | 710 585.00 | | 503 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 235.00 | 529 836.00 | | 659 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 048.00 | | 58 354.00 | 345 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 402 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 076.00 | | | 78 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 442.00 | | 58 354.00 | 265 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 689.00 | 53 227.00 | | 122 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 2 032.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 421.00 | 51 195.00 | | 122 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 221.00 | 273 221.00 | | 273 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 132 428.00 | 132 428.00 | | 132 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 091.00 | 91 688.00 | 17 088.00 | 130 091.00 |
VI Groupe et associés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 975.00 | 658 572.00 | 17 088.00 | 696 975.00 |