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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
AP Constructions | 40 087.00 | 11 851.00 | 28 236.00 | 40 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 194.00 | 25 311.00 | 1 883.00 | 27 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 266.00 | 7 258.00 | 6 008.00 | 13 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 236.00 | 44 420.00 | 150 816.00 | 195 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 166.00 | 44 420.00 | 195 746.00 | 240 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 676.00 | 43 346.00 | | 29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 869.00 | 33 830.00 | | 48 869.00 |
DL TOTAL (I) | 86 795.00 | 85 426.00 | | 86 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 36 396.00 | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 414.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 16 660.00 | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 463.00 | 36 043.00 | | 50 463.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 051.00 | 37 026.00 | | 17 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 951.00 | 126 538.00 | | 108 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 746.00 | 211 964.00 | | 195 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 908.00 | 113 333.00 | | 104 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 585.00 | | 237 585.00 | 237 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 189.00 | 189.00 | | 8 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 189.00 | 189.00 | | 8 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 755.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | 755.00 | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 125.00 | -566.00 | | -3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 6 612.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 827.00 | 259 347.00 | | 246 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 958.00 | 225 517.00 | | 197 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 869.00 | 33 830.00 | | 48 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 202.00 | | 70.00 | 208 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 036.00 | 195 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 036.00 | 80 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 164.00 | 7 943.00 | 3 687.00 | 40 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 164.00 | 7 943.00 | 3 687.00 | 40 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 150.00 | 12 107.00 | 4 043.00 | 16 150.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VW T.V.A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 951.00 | 104 908.00 | 4 043.00 | 108 951.00 |