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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 619.00 | | 114 619.00 | 114 619.00 |
AP Constructions | 40 087.00 | 21 577.00 | 18 510.00 | 40 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 207.00 | 24 132.00 | 2 075.00 | 26 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 136.00 | 4 708.00 | 4 428.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 120.00 | 50 417.00 | 139 703.00 | 190 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 749.00 | 50 417.00 | 158 332.00 | 208 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 529.00 | 43 545.00 | | 51 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 036.00 | 46 985.00 | | 18 036.00 |
DL TOTAL (I) | 77 815.00 | 98 779.00 | | 77 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 916.00 | 30 772.00 | | 11 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 101.00 | | 16 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 367.00 | 49 141.00 | | 41 367.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 6 775.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 516.00 | 102 789.00 | | 80 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 332.00 | 201 568.00 | | 158 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 516.00 | 102 789.00 | | 80 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 958.00 | | | 194 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 190 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 75 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 269.00 | | | 80 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 932.00 | 7 323.00 | 4 838.00 | 47 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 932.00 | 7 323.00 | 4 838.00 | 47 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |