| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 608.00 | 18 199.00 | 345 408.00 | 363 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 077.00 | 7 186.00 | 110 891.00 | 118 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 273.00 | 115 244.00 | 11 029.00 | 126 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 310 173.00 | 279 156.00 | 31 017.00 | 310 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 128.00 | 2 048 102.00 | 764 026.00 | 2 812 128.00 |
BN En cours de production de biens | 406 158.00 | | 406 158.00 | 406 158.00 |
BT Marchandises | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
BZ Autres créances | 327 520.00 | | 327 520.00 | 327 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 119.00 | | 971 119.00 | 971 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 247.00 | 2 048 102.00 | 1 735 145.00 | 3 783 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 860 581.00 | 1 608 817.00 | 251 764.00 | 1 860 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 280.00 | 342 280.00 | | 342 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
DH Report à nouveau | 247 074.00 | 214 806.00 | | 247 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 865.00 | 32 268.00 | | 25 865.00 |
DL TOTAL (I) | 630 382.00 | 604 517.00 | | 630 382.00 |
DN Avances conditionnées | | 88 224.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 88 224.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 136 353.00 | | | 136 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 215.00 | 419 673.00 | | 331 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | 831.00 | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 209 673.00 | | 368 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 298.00 | 284 912.00 | | 361 298.00 |
EA Autres dettes | 8 507.00 | 54 030.00 | | 8 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 350.00 | 5 930.00 | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 762.00 | 975 049.00 | | 1 104 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 145.00 | 1 667 790.00 | | 1 735 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 093.00 | 810 247.00 | | 1 013 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 934.00 | 145 090.00 | | 97 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 167 916.00 | 43 165.00 | 2 211 081.00 | 2 167 916.00 |
FG Production vendue services | 537 959.00 | | 537 959.00 | 537 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 875.00 | 43 165.00 | 2 749 039.00 | 2 705 875.00 |
FM Production stockée | | | 32 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 242 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 460.00 | |
GE Autres charges | | | 99 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 267.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99 726.00 | 66 484.00 | | 99 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 673.00 | | | 329 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 551.00 | 3 461.00 | | 96 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 551.00 | 3 461.00 | | 96 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 551.00 | -3 461.00 | | -96 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 998.00 | -75 944.00 | | -116 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 979.00 | 2 324 257.00 | | 3 165 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 114.00 | 2 291 989.00 | | 3 140 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 865.00 | 32 268.00 | | 25 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 367.00 | | 973 820.00 | 2 466 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540 418.00 | | 320 163.00 | 1 540 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 519 387.00 | 343 589.00 | 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 672.00 | 519 387.00 | 2 812 128.00 | 108 672.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 535.00 | | 244 350.00 | 108 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 962.00 | | 306 646.00 | 56 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 629.00 | | 117 256.00 | 235 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 358.00 | | 229 756.00 | 633 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 986.00 | 326 460.00 | | 1 422 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 312 745.00 | 296 072.00 | | 1 312 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 498.00 | 3 702.00 | | 14 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 743.00 | 26 687.00 | | 95 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 279 156.00 | | | 279 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 656.00 | | | 298 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 353.00 | 1 123.00 | 135 230.00 | 136 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 514.00 | 368 514.00 | | 368 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 173.00 | 310 173.00 | | 310 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 123 024.00 | | | 123 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VB T. V. A. | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
VC Groupe et associés | 222 587.00 | | | 222 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 215.00 | 239 546.00 | 91 669.00 | 331 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 035.00 | 776 119.00 | 13 916.00 | 790 035.00 |
VW T.V.A. | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 762.00 | 1 013 093.00 | 91 669.00 | 1 104 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 756.00 | 26 744.00 | | 41 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 113.00 | 35 530.00 | | 65 113.00 |
ST Autres comptes | 434 133.00 | 285 135.00 | | 434 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 184.00 | 59 073.00 | | 86 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 336.00 | 934.00 | | 15 336.00 |
YW Taxe professionnelle | | 719.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 756.00 | 27 464.00 | | 41 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 374 707.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 159 538.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 766.00 | 380 671.00 | | 600 766.00 |