| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 533.00 | 27 131.00 | 357 402.00 | 384 533.00 |
AP Constructions | 14 704.00 | 1 379.00 | 13 326.00 | 14 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 853.00 | 87 709.00 | 46 144.00 | 133 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 189.00 | 72 954.00 | 28 236.00 | 101 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 274.00 | 2 541 465.00 | 598 809.00 | 3 140 274.00 |
BN En cours de production de biens | 461 025.00 | | 461 025.00 | 461 025.00 |
BT Marchandises | 676 788.00 | | 676 788.00 | 676 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 694.00 | | 384 694.00 | 384 694.00 |
BZ Autres créances | 487 245.00 | | 487 245.00 | 487 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 630 935.00 | | 630 935.00 | 630 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 952.00 | | 2 679 952.00 | 2 679 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 226.00 | 2 541 465.00 | 3 278 761.00 | 5 820 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 462 072.00 | 2 352 292.00 | 109 780.00 | 2 462 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 720.00 | | | 443 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DH Report à nouveau | 486 955.00 | | | 486 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 376.00 | | | 1 124 376.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 543.00 | | | 966 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 987.00 | | | 686 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 385.00 | | | 2 154 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 761.00 | | | 3 278 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 062.00 | | | 1 344 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 603.00 | | | 276 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903 196.00 | 163 659.00 | 3 066 855.00 | 2 903 196.00 |
FG Production vendue services | 1 140 067.00 | 26 436.00 | 1 166 503.00 | 1 140 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 263.00 | 190 095.00 | 4 233 358.00 | 4 043 263.00 |
FM Production stockée | | | 12 975.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -489 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 945.00 | |
GE Autres charges | | | 102 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 265.00 | | | -143 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 515.00 | | | 4 353 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 930.00 | | | 4 223 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 585.00 | | | 129 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 694.00 | | 225 855.00 | 2 924 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 314 659.00 | | 147 413.00 | 2 314 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 814.00 | 43 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 3 140 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 462 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 384 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 249 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 427.00 | | 3 629.00 | 382 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 513.00 | | 49 171.00 | 201 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 094.00 | | 25 642.00 | 26 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 520.00 | 227 945.00 | | 2 313 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 164 608.00 | 187 684.00 | | 2 164 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 658.00 | 7 473.00 | | 19 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 254.00 | 32 787.00 | | 129 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 987.00 | 686 987.00 | | 686 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 640.00 | 186 640.00 | | 186 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
UX Autres créances clients | 384 694.00 | 384 694.00 | | 384 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VB T. V. A. | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 543.00 | 162 034.00 | 770 643.00 | 966 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 469.00 | 137 469.00 | | 137 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 121.00 | 894 439.00 | 40 682.00 | 935 121.00 |
VW T.V.A. | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 385.00 | 1 344 062.00 | 776 458.00 | 2 154 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
ST Autres comptes | 690 308.00 | | | 690 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 997.00 | | | 109 997.00 |
YT Sous‐traitance | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 241.00 | | | 990 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |