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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 002 960.00 | 346 751.00 | 656 209.00 | 1 002 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 579.00 | 17 525.00 | 3 054.00 | 20 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 065.00 | 364 276.00 | 809 789.00 | 1 174 065.00 |
BT Marchandises | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CF Disponibilités | 138 498.00 | | 138 498.00 | 138 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 499.00 | 364 276.00 | 1 013 223.00 | 1 377 499.00 |
CU Autres participations | 149 866.00 | | 149 866.00 | 149 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 496.00 | 772 882.00 | | 784 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 879.00 | 11 615.00 | | 33 879.00 |
DL TOTAL (I) | 928 375.00 | 894 496.00 | | 928 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 991.00 | 49 679.00 | | 31 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 699.00 | | 29 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 511.00 | 20 002.00 | | 23 511.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 848.00 | 100 214.00 | | 84 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 223.00 | 994 711.00 | | 1 013 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 811.00 | | 16 154.00 | 1 177 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 150 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 1 174 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 960.00 | | | 1 002 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 272.00 | | 16 154.00 | 154 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 329.00 | 1 196.00 | | 16 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 329.00 | 1 196.00 | | 16 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 751.00 | | 1.00 | 346 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VI Groupe et associés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VP Divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 044.00 | 23 384.00 | 660.00 | 24 044.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |