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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 681.00 | 51 587.00 | 20 094.00 | 71 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 596.00 | 51 738.00 | 20 858.00 | 72 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 006.00 | | 84 006.00 | 84 006.00 |
BZ Autres créances | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
CF Disponibilités | 354 655.00 | | 354 655.00 | 354 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 152.00 | | 657 152.00 | 657 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 748.00 | 51 738.00 | 678 010.00 | 729 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 207.00 | 255 216.00 | | 339 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 633.00 | 91 991.00 | | 18 633.00 |
DL TOTAL (I) | 457 840.00 | 457 207.00 | | 457 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 199.00 | 12 403.00 | | 8 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 5 000.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 158 342.00 | | 107 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 426.00 | 47 156.00 | | 42 426.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 7 264.00 | | 1 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 169.00 | 230 164.00 | | 220 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 010.00 | 687 372.00 | | 678 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 199.00 | 4 254.00 | 3 945.00 | 8 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 650.00 | 158 886.00 | 763.00 | 159 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 169.00 | 216 224.00 | 3 945.00 | 220 169.00 |