| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 826.00 | 39 661.00 | 33 165.00 | 72 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 740.00 | 39 812.00 | 33 928.00 | 73 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BZ Autres créances | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 430.00 | | 203 430.00 | 203 430.00 |
CF Disponibilités | 439 290.00 | | 439 290.00 | 439 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 177.00 | | 699 177.00 | 699 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 917.00 | 39 812.00 | 733 105.00 | 772 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 340.00 | 339 207.00 | | 353 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 064.00 | 18 633.00 | | 71 064.00 |
DL TOTAL (I) | 524 404.00 | 457 840.00 | | 524 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 847.00 | 8 199.00 | | 9 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 336.00 | 1 757.00 | | 14 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 107 967.00 | | 85 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | 42 426.00 | | 26 442.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 1 203.00 | | 6 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 307.00 | 58 617.00 | | 65 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 701.00 | 220 169.00 | | 208 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 105.00 | 678 010.00 | | 733 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 220.00 | 56 457.00 | 763.00 | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |