| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 142.00 | 60 083.00 | 14 059.00 | 74 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 142.00 | 60 083.00 | 84 059.00 | 144 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
060 Stock marchandises | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
110 Total général Actif | 159 719.00 | 60 083.00 | 99 636.00 | 159 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 565.00 | 7 050.00 | | 5 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 372.00 | 127 468.00 | | 99 372.00 |
230 Autres produits | 4 269.00 | 3 877.00 | | 4 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 206.00 | 138 394.00 | | 109 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176.00 | 668.00 | | 3 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 273.00 | -366.00 | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 175.00 | 20 605.00 | | 16 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -425.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | 48 748.00 | | 36 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | 4 615.00 | | 4 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 152.00 | 38 100.00 | | 22 152.00 |
252 Charges sociales | 14 439.00 | 15 980.00 | | 14 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 171.00 | 5 972.00 | | 5 171.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 563.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 300.00 | 134 461.00 | | 103 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 907.00 | 3 933.00 | | 5 907.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 668.00 | 1 257.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 446.00 | 419.00 | | 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 299.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | 1 961.00 | | 3 927.00 |