| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 742.00 | 64 834.00 | 12 908.00 | 77 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 742.00 | 64 834.00 | 82 908.00 | 147 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
060 Stock marchandises | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
110 Total général Actif | 167 674.00 | 64 834.00 | 102 841.00 | 167 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 708.00 | 5 565.00 | | 5 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 450.00 | 99 372.00 | | 88 450.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | 4 269.00 | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 870.00 | 109 206.00 | | 98 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 065.00 | 3 176.00 | | 3 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 350.00 | 273.00 | | -3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 296.00 | 16 175.00 | | 12 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 190.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 40 981.00 | 36 200.00 | | 40 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 4 859.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 22 152.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 12 044.00 | 14 439.00 | | 12 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 751.00 | 5 171.00 | | 4 751.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 664.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 570.00 | 103 300.00 | | 93 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 300.00 | 5 907.00 | | 5 300.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 668.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 446.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 867.00 | | 1 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | 3 927.00 | | 3 042.00 |