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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 021.00 | 60 539.00 | 15 482.00 | 76 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 753.00 | 70 523.00 | 61 230.00 | 131 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 775.00 | 131 062.00 | 176 712.00 | 307 775.00 |
BT Marchandises | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BZ Autres créances | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
CF Disponibilités | 198 585.00 | | 198 585.00 | 198 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 061.00 | | 266 061.00 | 266 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 835.00 | 131 062.00 | 442 773.00 | 573 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 336.00 | | | 323 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 343 457.00 | | | 343 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 773.00 | | | 442 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 345.00 | | 845 345.00 | 845 345.00 |
FG Production vendue services | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 680.00 | | 847 680.00 | 847 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 858.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 034.00 | | | 851 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 412.00 | | | 847 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 316.00 | 99 316.00 | | 99 316.00 |