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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 021.00 | 67 935.00 | 8 087.00 | 76 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 753.00 | 85 158.00 | 46 595.00 | 131 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 775.00 | 153 093.00 | 154 682.00 | 307 775.00 |
BT Marchandises | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BZ Autres créances | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CF Disponibilités | 223 046.00 | | 223 046.00 | 223 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 328.00 | | 290 328.00 | 290 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 103.00 | 153 093.00 | 445 010.00 | 598 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DL TOTAL (I) | 352 772.00 | | | 352 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 010.00 | | | 445 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 238.00 | | | 92 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 062.00 | 22 030.00 | | 131 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 062.00 | 22 030.00 | | 131 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 061.00 | 45 061.00 | | 45 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |