| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 864 108.00 | 336 133.00 | 527 975.00 | 864 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 447.00 | 400 700.00 | 137 747.00 | 538 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 840.00 | 36 706.00 | 10 134.00 | 46 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 824.00 | 787 843.00 | 1 457 981.00 | 2 245 824.00 |
BT Marchandises | 238 933.00 | | 238 933.00 | 238 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BZ Autres créances | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 020.00 | | 723 020.00 | 723 020.00 |
CF Disponibilités | 719 651.00 | | 719 651.00 | 719 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 235.00 | | 1 866 235.00 | 1 866 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 059.00 | 787 843.00 | 3 324 216.00 | 4 112 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
CU Autres participations | 89 088.00 | | 89 088.00 | 89 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 646 942.00 | 100 412.00 | | 646 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 967.00 | 546 530.00 | | 541 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 709.00 | 688 742.00 | | 1 230 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 108.00 | 1 220 683.00 | | 1 014 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 025.00 | 258 704.00 | | 78 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 430.00 | 806 623.00 | | 828 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 921.00 | 148 016.00 | | 144 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 653.00 | 9 170.00 | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 507.00 | 2 443 196.00 | | 2 093 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 216.00 | 3 131 938.00 | | 3 324 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 878.00 | 1 430 370.00 | | 1 288 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 064 864.00 | | 9 064 864.00 | 9 064 864.00 |
FG Production vendue services | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 160 756.00 | | 9 160 756.00 | 9 160 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 853 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 159.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 6 115.00 | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 034.00 | 26 327.00 | | 29 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 566.00 | 33 632.00 | | 29 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 600.00 | 59 960.00 | | 58 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 240.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 566.00 | 32 384.00 | | 29 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 575.00 | 33 625.00 | | 29 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 025.00 | 26 335.00 | | 29 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 318.00 | 242 789.00 | | 236 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 343.00 | 8 964 447.00 | | 9 256 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 714 376.00 | 8 417 917.00 | | 8 714 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 967.00 | 546 530.00 | | 541 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 540.00 | | 143 851.00 | 2 131 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 566.00 | 146 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 2 245 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 304.00 | | | 644 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 733.00 | | 103 511.00 | 1 351 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 502.00 | | 40 339.00 | 135 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 684.00 | 139 159.00 | | 648 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 380.00 | 139 159.00 | | 634 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 430.00 | 828 430.00 | | 828 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 187.00 | 30 298.00 | | 57 187.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VC Groupe et associés | 283 743.00 | | | 283 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 171.00 | 206 542.00 | 804 629.00 | 1 011 171.00 |
VI Groupe et associés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 666.00 | | | 321 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
VP Divers | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 819.00 | 214 930.00 | 26 889.00 | 241 819.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 507.00 | 1 288 878.00 | 804 629.00 | 2 093 507.00 |