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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AP Constructions | 1 077 881.00 | 510 192.00 | 567 689.00 | 1 077 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 984.00 | 484 277.00 | 111 707.00 | 595 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 49 750.00 | 10 380.00 | 60 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 451.00 | | 58 451.00 | 58 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 158.00 | 1 058 524.00 | 1 494 634.00 | 2 553 158.00 |
BT Marchandises | 286 885.00 | | 286 885.00 | 286 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 361 838.00 | | 361 838.00 | 361 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
CF Disponibilités | 1 518 129.00 | | 1 518 129.00 | 1 518 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 109.00 | | 2 292 109.00 | 2 292 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 267.00 | 1 058 524.00 | 3 786 744.00 | 4 845 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
CU Autres participations | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 909.00 | 1 188 909.00 | | 1 188 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 463.00 | 606 108.00 | | 564 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 172.00 | 1 836 818.00 | | 1 795 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 655.00 | 1 125 735.00 | | 924 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 1 202.00 | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 513.00 | 867 468.00 | | 909 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | 145 715.00 | | 149 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 23 040.00 | | 3 089.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 887.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 572.00 | 2 164 046.00 | | 1 991 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 744.00 | 4 000 864.00 | | 3 786 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 263.00 | 1 312 268.00 | | 1 359 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 662 285.00 | | 9 662 285.00 | 9 662 285.00 |
FG Production vendue services | 71 384.00 | | 71 384.00 | 71 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 669.00 | | 9 733 669.00 | 9 733 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 746 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 389.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 740.00 | 4 949.00 | | 4 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 182.00 | 20 986.00 | | 16 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 880.00 | 30 398.00 | | 21 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | 51 384.00 | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 533.00 | 100.00 | | 5 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 880.00 | 30 398.00 | | 21 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 413.00 | 30 498.00 | | 27 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 649.00 | 20 886.00 | | 10 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 734.00 | 265 661.00 | | 243 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 794.00 | 9 603 153.00 | | 9 792 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 331.00 | 8 997 045.00 | | 9 228 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 463.00 | 606 108.00 | | 564 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 507.00 | | 110 251.00 | 2 474 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 880.00 | 174 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 2 553 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 1 733 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 304.00 | | | 644 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 601.00 | | 63 114.00 | 1 680 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 602.00 | | 47 137.00 | 149 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 856.00 | 141 389.00 | 9 720.00 | 926 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 552.00 | 141 389.00 | 9 720.00 | 912 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 513.00 | 909 513.00 | | 909 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 451.00 | 31 616.00 | 26 835.00 | 58 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VC Groupe et associés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 613.00 | 290 304.00 | 632 308.00 | 922 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 392.00 | | | 275 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VP Divers | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 525.00 | 420 690.00 | 26 835.00 | 447 525.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 910.00 | 1 357 602.00 | 632 308.00 | 1 989 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |