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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 775.00 | 25.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 150.00 | 1 775.00 | 375.00 | 2 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
060 Stock marchandises | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
072 Créances – Autres | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 247.00 | | 106 247.00 | 106 247.00 |
110 Total général Actif | 108 397.00 | 1 775.00 | 106 622.00 | 108 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 174.00 | | | 67 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 404.00 | 104 925.00 | | 54 404.00 |
230 Autres produits | | 41 257.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 578.00 | 146 182.00 | | 121 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 557.00 | 81 532.00 | | 72 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 703.00 | -23 527.00 | | 12 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 687.00 | -21 686.00 | | -26 687.00 |
242 Autres charges externes. | 45 514.00 | 51 088.00 | | 45 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 650.00 | | 1 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 433.00 | 4 588.00 | | 6 433.00 |
252 Charges sociales | 61.00 | 14.00 | | 61.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 59 534.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 884.00 | 153 793.00 | | 112 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 694.00 | -7 611.00 | | 8 694.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 927.00 | | |
294 Charges financières | 515.00 | 547.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | 4 280.00 | | 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 670.00 | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 218.00 | 8 818.00 | | 6 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 065.00 | | | 14 065.00 |