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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 588.00 | 6 581.00 | 2 007.00 | 8 588.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 959.00 | 6 581.00 | 2 379.00 | 8 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
060 Stock marchandises | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
110 Total général Actif | 182 017.00 | 6 581.00 | 175 437.00 | 182 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 512.00 | 140 235.00 | | 152 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 380.00 | 14 804.00 | | 20 380.00 |
222 Production stockée | 9 831.00 | 5 700.00 | | 9 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 229.00 | 1 010.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 952.00 | 167 248.00 | | 182 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 406.00 | 114 273.00 | | 127 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 364.00 | -94 372.00 | | -15 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 77 706.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 042.00 | 39 581.00 | | 46 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 4 523.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 439.00 | 16 547.00 | | 14 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | 1 313.00 | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 097.00 | 159 592.00 | | 176 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 855.00 | 7 656.00 | | 6 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
294 Charges financières | 1 333.00 | 705.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 493.00 | 1 014.00 | | 5 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 375.00 | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 746.00 | 5 563.00 | | 2 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 684.00 | | | 22 684.00 |