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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 238.00 | 16 392.00 | 4 845.00 | 21 238.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 298.00 | 16 392.00 | 7 905.00 | 24 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
072 Créances – Autres | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
084 Disponibilités | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 778.00 | | 111 778.00 | 111 778.00 |
110 Total général Actif | 136 076.00 | 16 392.00 | 119 683.00 | 136 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 601.00 | | | 77 601.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
252 Charges sociales | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |