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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 544.00 | 11 473.00 | 20 071.00 | 31 544.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 604.00 | 11 473.00 | 23 131.00 | 34 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
072 Créances – Autres | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
084 Disponibilités | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 815.00 | | 232 815.00 | 232 815.00 |
110 Total général Actif | 267 419.00 | 11 473.00 | 255 947.00 | 267 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 063.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
230 Autres produits | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 535.00 | | | 215 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
242 Autres charges externes. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 521.00 | | | -15 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
252 Charges sociales | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 696.00 | | | 15 696.00 |