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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 275.00 | 325.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 608.00 | 14 697.00 | 2 911.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 208.00 | 14 972.00 | 3 236.00 | 18 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 729.00 | 30 997.00 | 111 732.00 | 142 729.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 656.00 | 30 997.00 | 156 659.00 | 187 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 864.00 | 45 969.00 | 159 895.00 | 205 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 151.00 | 37 624.00 | | 44 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 6 526.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 84 929.00 | 52 400.00 | | 84 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 336.00 | 8 080.00 | | 4 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 907.00 | 18 741.00 | | 18 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 6 287.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 30 013.00 | | 45 957.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 523.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 968.00 | 63 644.00 | | 74 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 897.00 | 116 044.00 | | 159 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 968.00 | 63 644.00 | | 74 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 133.00 | | 199 133.00 | 199 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 431.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 431.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -282.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 1 037.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 181.00 | 162 711.00 | | 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 653.00 | 156 185.00 | | 166 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 6 526.00 | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 5 767.00 | | 9 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 50.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 5 717.00 | | 8 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 652.00 | 592.00 | 4 060.00 | 4 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VI Groupe et associés | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VP Divers | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 095.00 | 145 095.00 | | 145 095.00 |
VW T.V.A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |