| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 325.00 | 275.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 324.00 | 7 856.00 | 19 468.00 | 27 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 924.00 | 8 181.00 | 19 743.00 | 27 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 871.00 | 30 997.00 | 94 874.00 | 125 871.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 58 326.00 | | 58 326.00 | 58 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 670.00 | 30 997.00 | 156 673.00 | 187 670.00 |
110 Total général Actif | 215 594.00 | 39 177.00 | 176 416.00 | 215 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 060.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 425.00 | 175.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 824.00 | 21 047.00 | 13 777.00 | 34 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 424.00 | 21 472.00 | 13 952.00 | 35 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 314.00 | 30 997.00 | 146 318.00 | 177 314.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CF Disponibilités | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 503.00 | 30 997.00 | 230 506.00 | 261 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 927.00 | 52 469.00 | 244 458.00 | 296 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 752.00 | 199 133.00 | | 168 752.00 |
230 Autres produits | 594.00 | 48.00 | | 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 346.00 | 199 181.00 | | 169 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 808.00 | 32 228.00 | | 21 808.00 |
242 Autres charges externes. | 31 098.00 | 30 474.00 | | 31 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 233.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 948.00 | 59 819.00 | | 58 948.00 |
252 Charges sociales | 28 748.00 | 29 664.00 | | 28 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 5 767.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 143.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 397.00 | 160 329.00 | | 148 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 949.00 | 38 852.00 | | 20 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 107.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 826.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | 5 392.00 | | 3 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 707.00 | 32 527.00 | | 18 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 270.00 | 63 385.00 | | 92 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | 28 886.00 | | 38 932.00 |
DL TOTAL (I) | 139 452.00 | 100 520.00 | | 139 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 442.00 | 10 515.00 | | 6 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 18 211.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 2 771.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 714.00 | 64 023.00 | | 66 714.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 299.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 005.00 | 96 819.00 | | 105 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 458.00 | 197 340.00 | | 244 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 967.00 | 94 254.00 | | 103 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 498.00 | | 208 498.00 | 208 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 505.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 505.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -505.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 5 500.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 502.00 | 164 561.00 | | 208 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 570.00 | 135 675.00 | | 169 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | 28 886.00 | | 38 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 591.00 | 833.00 | | 34 591.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 991.00 | 833.00 | | 33 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 984.00 | 6 488.00 | | 14 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 50.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | 6 438.00 | | 14 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UX Autres créances clients | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
VB T. V. A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 515.00 | 7 949.00 | 2 566.00 | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 442.00 | 5 404.00 | 1 038.00 | 6 442.00 |
VI Groupe et associés | 37 688.00 | 37 688.00 | | 37 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 167.00 | 185 167.00 | | 185 167.00 |
VW T.V.A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 005.00 | 103 967.00 | 1 038.00 | 105 005.00 |