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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 662.00 | 67 017.00 | 20 645.00 | 87 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 837.00 | 67 017.00 | 21 819.00 | 88 837.00 |
060 Stock marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
084 Disponibilités | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
110 Total général Actif | 103 786.00 | 67 017.00 | 36 769.00 | 103 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 592.00 | 4 516.00 | | 9 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 814.00 | 52 301.00 | | 47 814.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 419.00 | 56 826.00 | | 57 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 284.00 | 6 636.00 | | 8 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | -3 161.00 | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 28 983.00 | 28 162.00 | | 28 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | 2 241.00 | | 1 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 608.00 | 5 172.00 | | 5 608.00 |
252 Charges sociales | 2 561.00 | 1 896.00 | | 2 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 472.00 | 13 473.00 | | 13 472.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 133.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 250.00 | 54 552.00 | | 59 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 831.00 | 2 274.00 | | -1 831.00 |
294 Charges financières | 833.00 | 1 174.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 664.00 | 1 101.00 | | -2 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 004.00 | | | 4 004.00 |