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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 408.00 | 67 645.00 | 23 763.00 | 91 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 583.00 | 67 645.00 | 24 937.00 | 92 583.00 |
060 Stock marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
110 Total général Actif | 109 220.00 | 67 645.00 | 41 575.00 | 109 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 210.00 | 9 592.00 | | 16 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 792.00 | 47 814.00 | | 44 792.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 004.00 | 57 419.00 | | 61 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 760.00 | 8 284.00 | | 8 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 806.00 | -900.00 | | 3 806.00 |
242 Autres charges externes. | 25 168.00 | 28 983.00 | | 25 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 1 054.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 213.00 | 5 608.00 | | 8 213.00 |
252 Charges sociales | 2 288.00 | 2 561.00 | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 534.00 | 13 472.00 | | 4 534.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 188.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 253.00 | 59 250.00 | | 54 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 750.00 | -1 831.00 | | 6 750.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 833.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 252.00 | -2 664.00 | | 6 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 837.00 | | | 88 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14.00 | | | 14.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14.00 | | | -14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |