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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 602.00 | 21 289.00 | 14 314.00 | 35 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 799.00 | 2 988.00 | 7 811.00 | 10 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 291.00 | 26 036.00 | 208 255.00 | 234 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 166.00 | 26 036.00 | 312 129.00 | 338 166.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 955.00 | 1 045.00 | | 38 955.00 |
DL TOTAL (I) | 85 124.00 | 46 169.00 | | 85 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 128.00 | 148 964.00 | | 105 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 537.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 44 075.00 | | 65 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | 45 130.00 | | 50 077.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 006.00 | 240 706.00 | | 227 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 129.00 | 286 875.00 | | 312 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 368.00 | 135 909.00 | | 163 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 1.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 074.00 | | 637 074.00 | 637 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 074.00 | | 637 074.00 | 637 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 18 333.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 494.00 | 18 333.00 | | 14 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 17.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 11 476.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 954.00 | 6 857.00 | | 13 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 616.00 | 635 911.00 | | 656 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 662.00 | 634 866.00 | | 617 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 955.00 | 1 045.00 | | 38 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444.00 | 245.00 | | 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 514.00 | | | 233 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 295.00 | 7 941.00 | 5 200.00 | 23 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 7 941.00 | 5 200.00 | 21 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 993.00 | 41 355.00 | 63 638.00 | 104 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VP Divers | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 310.00 | 71 330.00 | 5 980.00 | 77 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 006.00 | 163 368.00 | 63 638.00 | 227 006.00 |