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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 923.00 | 27 920.00 | 9 003.00 | 36 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 999.00 | 4 858.00 | 9 141.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 717.00 | 34 539.00 | 202 179.00 | 236 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 276.00 | | 103 276.00 | 103 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 994.00 | 34 539.00 | 305 455.00 | 339 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 1 045.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 38 955.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 114 625.00 | 85 124.00 | | 114 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 885.00 | 105 128.00 | | 63 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | 65 465.00 | | 73 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 911.00 | 50 077.00 | | 50 911.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | 3 486.00 | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 830.00 | 227 006.00 | | 190 830.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 455.00 | 312 129.00 | | 305 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 137.00 | 163 368.00 | | 158 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 695 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 409.00 | 9 078.00 | | 8 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 409.00 | 14 494.00 | | 8 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 540.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 540.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 769.00 | 13 954.00 | | 5 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 372.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 301.00 | 656 616.00 | | 716 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 800.00 | 617 662.00 | | 686 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | 38 955.00 | | 29 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 291.00 | | 8 406.00 | 234 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 980.00 | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 236 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 760.00 | | | 181 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 401.00 | | 4 521.00 | 46 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | 3 885.00 | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 036.00 | 8 502.00 | | 26 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 276.00 | 8 502.00 | | 24 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 885.00 | 31 192.00 | 32 693.00 | 63 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 020.00 | 75 135.00 | 3 885.00 | 79 020.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 830.00 | 158 137.00 | 32 693.00 | 190 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |