| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 362.00 | 10 141.00 | 9 222.00 | 19 362.00 |
040 Immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 482.00 | 10 141.00 | 19 342.00 | 29 482.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 600.00 | 5 000.00 | 85 600.00 | 90 600.00 |
072 Créances – Autres | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
084 Disponibilités | 73 672.00 | | 73 672.00 | 73 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 553.00 | 5 000.00 | 174 553.00 | 179 553.00 |
110 Total général Actif | 209 035.00 | 15 141.00 | 193 894.00 | 209 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 599.00 | 1 031.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 733.00 | 11 367.00 | 4 366.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 482.00 | 13 966.00 | 15 517.00 | 29 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 214.00 | | 105 214.00 | 105 214.00 |
BZ Autres créances | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CF Disponibilités | 119 430.00 | | 119 430.00 | 119 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 691.00 | | 249 691.00 | 249 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 174.00 | 13 966.00 | 265 208.00 | 279 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 689.00 | | | 87 689.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 851.00 | | | 641 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 098.00 | | | 732 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 237.00 | | | 56 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
242 Autres charges externes. | 448 042.00 | | | 448 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
252 Charges sociales | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 949.00 | | | 680 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DL TOTAL (I) | 168 009.00 | | | 168 009.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 208.00 | | | 265 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 597.00 | | | 96 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 145 032.00 | | 145 032.00 | 145 032.00 |
FG Production vendue services | 803 201.00 | | 803 201.00 | 803 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 233.00 | | 948 233.00 | 948 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 153.00 | | | 950 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 374.00 | | | 891 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 141.00 | 3 825.00 | | 10 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 3 825.00 | | 10 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 881.00 | 117 761.00 | 10 120.00 | 127 881.00 |
VW T.V.A. | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 199.00 | 96 597.00 | 602.00 | 97 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 408 713.00 | | | 408 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
YT Sous‐traitance | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 989.00 | | | 576 989.00 |