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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 703.00 | | 577 703.00 | 577 703.00 |
BZ Autres créances | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 838.00 | | 619 838.00 | 619 838.00 |
CU Autres participations | 577 703.00 | | 577 703.00 | 577 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
DL TOTAL (I) | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 425.00 | | | 93 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 888.00 | | | 358 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 838.00 | | | 619 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 888.00 | | | 358 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 757.00 | | | -12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 774.00 | | | 196 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 000.00 | | 234 703.00 | 343 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 000.00 | | 234 703.00 | 343 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 989.00 | 33 823.00 | 142 945.00 | 255 989.00 |
VI Groupe et associés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 888.00 | 136 722.00 | 142 945.00 | 358 888.00 |