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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 577 703.00 | | 577 703.00 | 577 703.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 910.00 | | 631 910.00 | 631 910.00 |
CU Autres participations | 577 703.00 | | 577 703.00 | 577 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 975.00 | | | 224 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 155.00 | | | 338 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 910.00 | | | 631 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 155.00 | | | 338 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 722.00 | | | -7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 703.00 | | | 577 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 703.00 | | | 577 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 975.00 | 37 039.00 | 150 939.00 | 224 975.00 |
VI Groupe et associés | 105 625.00 | 105 625.00 | | 105 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 155.00 | 150 219.00 | 150 939.00 | 338 155.00 |