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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 150.00 | 1 914.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764.00 | 1 550.00 | 2 214.00 | 3 764.00 |
BN En cours de production de biens | 6 382 335.00 | | 6 382 335.00 | 6 382 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 681 925.00 | | 6 681 925.00 | 6 681 925.00 |
BZ Autres créances | 123 287.00 | | 123 287.00 | 123 287.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 112.00 | | 13 342 112.00 | 13 342 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 877.00 | 1 550.00 | 13 344 327.00 | 13 345 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | 1 750.00 | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 42 410.00 | 33 221.00 | | 42 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 683.00 | 9 672.00 | | -213 683.00 |
DL TOTAL (I) | -29 039.00 | 184 644.00 | | -29 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 819 794.00 | 1 954 030.00 | | 5 819 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 151.00 | 240 321.00 | | 543 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 891.00 | 46 827.00 | | 794 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 798 604.00 | | | 5 798 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 373 367.00 | 2 241 179.00 | | 13 373 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 344 327.00 | 2 425 824.00 | | 13 344 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 303.00 | | 744 303.00 | 744 303.00 |
FG Production vendue services | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 303.00 | | 847 303.00 | 847 303.00 |
FM Production stockée | | | 4 304 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 152 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 34 591.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 34 591.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | -34 591.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 366.00 | 3 233 104.00 | | 5 153 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 367 050.00 | 3 223 431.00 | | 5 367 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 683.00 | 9 672.00 | | -213 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | 2 365.00 | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | 150.00 | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 152.00 | 543 152.00 | | 543 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 798 605.00 | 5 798 605.00 | | 5 798 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 926.00 | | | 6 681 926.00 |
VB T. V. A. | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819 794.00 | 5 819 794.00 | | 5 819 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807 063.00 | 6 806 763.00 | 300.00 | 6 807 063.00 |
VW T.V.A. | 773 545.00 | 773 545.00 | | 773 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 373 367.00 | 12 973 367.00 | | 13 373 367.00 |