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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 692.00 | 2 600.00 | 27 092.00 | 29 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 942.00 | 4 000.00 | 28 942.00 | 32 942.00 |
BN En cours de production de biens | 6 348 757.00 | | 6 348 757.00 | 6 348 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 395.00 | | 183 395.00 | 183 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 834 788.00 | | 7 834 788.00 | 7 834 788.00 |
BZ Autres créances | 306 028.00 | | 306 028.00 | 306 028.00 |
CF Disponibilités | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 734 867.00 | | 14 734 867.00 | 14 734 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 767 810.00 | 4 000.00 | 14 763 809.00 | 14 767 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
DG Autres réserves | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
DH Report à nouveau | -213 683.00 | | | -213 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | -213 683.00 | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 86 912.00 | -29 039.00 | | 86 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 245 638.00 | 5 819 794.00 | | 5 245 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 400 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 637.00 | 543 151.00 | | 1 583 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 441.00 | 794 891.00 | | 1 167 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 198.00 | 16 924.00 | | 27 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 052 980.00 | 5 798 604.00 | | 6 052 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 676 897.00 | 13 373 367.00 | | 14 676 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 763 809.00 | 13 344 327.00 | | 14 763 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 058 733.00 | | 6 058 733.00 | 6 058 733.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 733.00 | | 6 058 733.00 | 6 058 733.00 |
FM Production stockée | | | -33 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 524 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 210.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 1 210.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 265.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | 945.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028 268.00 | 5 153 366.00 | | 6 028 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 316.00 | 5 367 050.00 | | 5 912 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 952.00 | -213 683.00 | | 115 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765.00 | | 29 178.00 | 3 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | | 27 628.00 | 2 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 550.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 2 451.00 | | 1 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 2 451.00 | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 637.00 | 1 583 637.00 | | 1 583 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 052 981.00 | 6 052 981.00 | | 6 052 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 834 788.00 | 7 834 788.00 | | 7 834 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 305 632.00 | 305 632.00 | | 305 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 245 639.00 | 5 245 639.00 | | 5 245 639.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 145 847.00 | 8 143 997.00 | 1 850.00 | 8 145 847.00 |
VW T.V.A. | 1 124 041.00 | 1 124 041.00 | | 1 124 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 676 897.00 | 14 676 897.00 | | 14 676 897.00 |