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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 359.00 | 29 902.00 | 59 457.00 | 89 359.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 581.00 | 29 902.00 | 59 679.00 | 89 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
110 Total général Actif | 118 346.00 | 29 902.00 | 88 444.00 | 118 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
262 Autres charges | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 360.00 | | | 200 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
294 Charges financières | 663.00 | | | 663.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 831.00 | | | 85 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 961.00 | | | 14 961.00 |