| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 359.00 | 40 834.00 | 48 525.00 | 89 359.00 |
040 Immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 581.00 | 40 834.00 | 48 747.00 | 89 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
072 Créances – Autres | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
110 Total général Actif | 110 858.00 | 40 834.00 | 70 024.00 | 110 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 024.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 504.00 | | | 169 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -533.00 | | | -533.00 |
242 Autres charges externes. | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | | | 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
252 Charges sociales | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 741.00 | | | 185 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 237.00 | | | -16 237.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 893.00 | | | -16 893.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |