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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 605.00 | 34 938.00 | 14 667.00 | 49 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 605.00 | 34 938.00 | 16 667.00 | 51 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 257.00 | | 4 056 257.00 | 4 056 257.00 |
BZ Autres créances | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CF Disponibilités | 681 860.00 | | 681 860.00 | 681 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 367.00 | | 4 860 367.00 | 4 860 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 972.00 | 34 938.00 | 4 877 034.00 | 4 911 972.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 301.00 | 710 301.00 | | 710 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 031.00 | | | 71 031.00 |
DH Report à nouveau | 287 885.00 | -150.00 | | 287 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 738.00 | 359 066.00 | | 320 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 955.00 | 1 069 217.00 | | 1 389 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280 200.00 | 935 116.00 | | 1 280 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 679.00 | 696 768.00 | | 495 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 793.00 | 1 326 709.00 | | 1 649 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 407.00 | 90 222.00 | | 61 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 079.00 | 3 048 814.00 | | 3 487 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 034.00 | 4 118 031.00 | | 4 877 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 048 814.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 280 200.00 | | | 1 280 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 585 996.00 | | 3 585 996.00 | 3 585 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 996.00 | | 3 585 996.00 | 3 585 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 107 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 936.00 | 169 860.00 | | 146 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 588 665.00 | 3 308 999.00 | | 3 588 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 927.00 | 2 949 933.00 | | 3 267 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 738.00 | 359 066.00 | | 320 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 9 746.00 | 34 938.00 | 25 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 9 746.00 | 34 938.00 | 25 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 200.00 | 1 280 200.00 | | 1 280 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 407.00 | 61 407.00 | | 61 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 257.00 | | | 4 056 257.00 |
VP Divers | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649 793.00 | 1 649 793.00 | | 1 649 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 178 507.00 | 4 178 507.00 | | 4 178 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 079.00 | 3 487 079.00 | | 3 487 079.00 |