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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 291 140.00 | | 1 291 140.00 | 1 291 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 2 335 564.00 | | 2 335 564.00 | 2 335 564.00 |
CF Disponibilités | 553 153.00 | | 553 153.00 | 553 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 185.00 | | 2 896 185.00 | 2 896 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 325.00 | | 4 187 325.00 | 4 187 325.00 |
CU Autres participations | 1 291 140.00 | | 1 291 140.00 | 1 291 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 301.00 | 710 301.00 | | 710 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 031.00 | 71 031.00 | | 71 031.00 |
DH Report à nouveau | 608 623.00 | 287 885.00 | | 608 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 043.00 | 320 738.00 | | -21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 912.00 | 1 389 955.00 | | 1 368 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 770 765.00 | 1 280 200.00 | | 2 770 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 495 679.00 | | 38 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | 1 649 793.00 | | 9 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 818 413.00 | 3 487 079.00 | | 2 818 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 325.00 | 4 877 034.00 | | 4 187 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 770 765.00 | | | 2 770 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
FG Production vendue services | 1 993 275.00 | | 1 993 275.00 | 1 993 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 486.00 | | 2 012 486.00 | 2 012 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 146 936.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 492.00 | 3 588 665.00 | | 2 012 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 535.00 | 3 267 927.00 | | 2 033 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 043.00 | 320 738.00 | | -21 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 605.00 | | 1 289 140.00 | 51 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 605.00 | 1 291 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 605.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 289 140.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 938.00 | | 34 937.00 | 34 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 938.00 | | 34 937.00 | 34 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 765.00 | 2 770 765.00 | | 2 770 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 2 335 564.00 | 2 335 564.00 | | 2 335 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 343 032.00 | 2 343 032.00 | | 2 343 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 413.00 | 2 818 413.00 | | 2 818 413.00 |