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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 944.00 | 2 489.00 | 6 455.00 | 8 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 222.00 | 2 988.00 | 10 234.00 | 13 222.00 |
BT Marchandises | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
BZ Autres créances | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 386.00 | | 154 386.00 | 154 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 608.00 | 2 988.00 | 164 620.00 | 167 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DH Report à nouveau | | -12 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 15 225.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 570.00 | 7 733.00 | | 9 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 321.00 | 45 449.00 | | 35 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 155.00 | 42 065.00 | | 54 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 71 171.00 | | 55 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 169.00 | 7 563.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 050.00 | 166 248.00 | | 155 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 620.00 | 173 981.00 | | 164 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 366.00 | 131 098.00 | | 130 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 67.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 853.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 560.00 | 246 111.00 | | 221 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 723.00 | 230 886.00 | | 219 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837.00 | 15 225.00 | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 353.00 | | 3 869.00 | 9 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | 3 869.00 | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037.00 | 951.00 | | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538.00 | 951.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 12 791.00 | 1 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 206.00 | 10 521.00 | 24 684.00 | 35 206.00 |
VI Groupe et associés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 386.00 | 10 107.00 | 1 279.00 | 11 386.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 050.00 | 130 366.00 | | 155 050.00 |