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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 5 905.00 | 3 780.00 | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 963.00 | 6 404.00 | 7 559.00 | 13 963.00 |
BT Marchandises | 145 136.00 | | 145 136.00 | 145 136.00 |
BZ Autres créances | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 533.00 | | 184 533.00 | 184 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 496.00 | 6 404.00 | 192 092.00 | 198 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 651.00 | 4 070.00 | | 5 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 322.00 | 1 582.00 | | -17 322.00 |
DL TOTAL (I) | -6 170.00 | 11 151.00 | | -6 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 046.00 | 24 827.00 | | 65 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 421.00 | 62 690.00 | | 76 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 80 916.00 | | 53 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779.00 | 5 276.00 | | 3 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 262.00 | 173 710.00 | | 198 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 092.00 | 184 861.00 | | 192 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 439.00 | 159 798.00 | | 195 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 508.00 | 207 021.00 | | 197 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 830.00 | 205 439.00 | | 214 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 322.00 | 1 582.00 | | -17 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 1 666.00 | | 4 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 1 666.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 912.00 | 62 089.00 | 2 823.00 | 64 912.00 |
VI Groupe et associés | 76 421.00 | 76 421.00 | | 76 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VP Divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 492.00 | 10 213.00 | 1 279.00 | 11 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 262.00 | 195 439.00 | 2 823.00 | 198 262.00 |