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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AP Constructions | 3 700.00 | 866.00 | 2 834.00 | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 909.00 | 269 360.00 | 121 549.00 | 390 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 26 728.00 | 4 644.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 298.00 | 297 153.00 | 145 144.00 | 442 298.00 |
BT Marchandises | 214 369.00 | | 214 369.00 | 214 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 149 645.00 | | 149 645.00 | 149 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 105.00 | | 401 105.00 | 401 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 403.00 | 297 153.00 | 546 249.00 | 843 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 497.00 | | | -28 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 082.00 | | | 262 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 249.00 | | | 546 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 693.00 | | 442 298.00 | 381 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 693.00 | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 693.00 | 442 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 693.00 | | 16 118.00 | 381 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 522.00 | 26 631.00 | | 270 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 322.00 | 26 631.00 | | 270 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | | | 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 198.00 | 26 512.00 | 50 686.00 | 77 198.00 |
VI Groupe et associés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 208.00 | 37 091.00 | 16 118.00 | 53 208.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 082.00 | 211 396.00 | 50 686.00 | 262 082.00 |