| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 799.00 | 394 403.00 | 201 395.00 | 595 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 788.00 | 402 297.00 | 221 491.00 | 623 788.00 |
BT Marchandises | 66 126.00 | 5 038.00 | 61 088.00 | 66 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 282.00 | | 298 282.00 | 298 282.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CF Disponibilités | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 943.00 | 5 038.00 | 587 905.00 | 592 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 731.00 | 407 335.00 | 809 396.00 | 1 216 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 394.00 | | | 452 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -15 202.00 | | | -15 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DG Autres réserves | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
DL TOTAL (I) | 524 751.00 | | | 524 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 396.00 | | | 809 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 785.00 | | 771 785.00 | 771 785.00 |
FG Production vendue services | 1 136 319.00 | | 1 136 319.00 | 1 136 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 104.00 | | 1 908 104.00 | 1 908 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 577.00 | | | 1 927 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 329.00 | | | 1 865 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 247.00 | | | 62 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 648.00 | | 3 140.00 | 620 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 659.00 | | 3 140.00 | 592 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 769.00 | 49 528.00 | | 352 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 875.00 | 49 528.00 | | 344 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 987.00 | 5 038.00 | 7 987.00 | 7 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 987.00 | 5 038.00 | 7 987.00 | 7 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 987.00 | 5 038.00 | 7 987.00 | 12 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 987.00 | 27 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 298 282.00 | | | 298 282.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VP Divers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 555.00 | 323 459.00 | 20 095.00 | 343 555.00 |
VW T.V.A. | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 645.00 | 279 645.00 | | 279 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
ST Autres comptes | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 309.00 | | | 375 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 737.00 | | | 275 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 721.00 | | | 111 721.00 |