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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 246.00 | 523 234.00 | 59 012.00 | 582 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 235.00 | 531 128.00 | 79 107.00 | 610 235.00 |
BT Marchandises | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 890.00 | | 136 890.00 | 136 890.00 |
BZ Autres créances | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
CF Disponibilités | 198 485.00 | | 198 485.00 | 198 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 645.00 | | 532 645.00 | 532 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 880.00 | 531 128.00 | 611 752.00 | 1 142 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 424.00 | | | 366 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
DG Autres réserves | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
DH Report à nouveau | -30 609.00 | | | -30 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 420.00 | | | -51 420.00 |
DL TOTAL (I) | 363 629.00 | | | 363 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 263.00 | | | 192 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 752.00 | | | 611 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
FG Production vendue services | 856 703.00 | | 856 703.00 | 856 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 895.00 | | 1 307 895.00 | 1 307 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083.00 | | | -1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 094.00 | | | 1 315 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 514.00 | | | 1 366 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 420.00 | | | -51 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 235.00 | | | 610 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 246.00 | | | 582 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 199.00 | 47 928.00 | | 483 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 305.00 | 47 928.00 | | 475 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 263.00 | 192 263.00 | | 192 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
UX Autres créances clients | 136 890.00 | 136 890.00 | | 136 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 136.00 | 231 040.00 | 20 095.00 | 251 136.00 |
VW T.V.A. | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 123.00 | 248 123.00 | | 248 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
ST Autres comptes | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 993.00 | | | 246 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 313.00 | | | 187 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |