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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 100.00 | 5 754.00 | 35 346.00 | 41 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 370.00 | 5 754.00 | 38 616.00 | 44 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 227.00 | | 98 227.00 | 98 227.00 |
BZ Autres créances | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CF Disponibilités | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 939.00 | | 168 939.00 | 168 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 309.00 | 5 754.00 | 207 554.00 | 213 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 815.00 | | | 86 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 554.00 | | | 207 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 461.00 | 120 848.00 | 460 309.00 | 339 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 461.00 | 120 848.00 | 460 309.00 | 339 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 498.00 | | | 473 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 492.00 | | | 460 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 070.00 | | 37 167.00 | 11 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 867.00 | 44 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 867.00 | 41 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | | 37 167.00 | 7 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 4 467.00 | 397.00 | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 4 467.00 | 397.00 | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 98 227.00 | | | 98 227.00 |
VB T. V. A. | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VP Divers | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 837.00 | 138 567.00 | 3 270.00 | 141 837.00 |
VW T.V.A. | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
ST Autres comptes | 206 390.00 | | | 206 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 587.00 | | | 55 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YT Sous‐traitance | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 863.00 | | | 55 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 856.00 | | | 295 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |