| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 100.00 | 15 269.00 | 39 831.00 | 55 100.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 370.00 | 15 269.00 | 43 101.00 | 58 370.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 324.00 | | 111 324.00 | 111 324.00 |
072 Créances – Autres | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
084 Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 667.00 | | 220 667.00 | 220 667.00 |
110 Total général Actif | 279 037.00 | 15 269.00 | 263 768.00 | 279 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 850.00 | 24 972.00 | 33 878.00 | 58 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 120.00 | 24 972.00 | 37 148.00 | 62 120.00 |
BT Marchandises | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 777.00 | | 122 777.00 | 122 777.00 |
BZ Autres créances | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CF Disponibilités | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 397.00 | | 266 397.00 | 266 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 517.00 | 24 972.00 | 303 544.00 | 328 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 13 007.00 | | |
DH Report à nouveau | 45 497.00 | 32 348.00 | | 45 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932.00 | 142.00 | | -9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 46 564.00 | 56 497.00 | | 46 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 35 439.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 449.00 | 28 958.00 | | 49 449.00 |
EA Autres dettes | 184 952.00 | 142 874.00 | | 184 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 980.00 | 207 271.00 | | 256 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 544.00 | 263 768.00 | | 303 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 370.00 | | 3 750.00 | 58 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 100.00 | | 3 750.00 | 55 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 269.00 | 9 703.00 | | 15 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | 9 703.00 | | 15 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 777.00 | 122 777.00 | | 122 777.00 |
VB T. V. A. | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VC Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 634.00 | 210 364.00 | 3 270.00 | 213 634.00 |