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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 701.00 | 17 258.00 | 7 443.00 | 24 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 567.00 | 5 802.00 | 6 766.00 | 12 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 506.00 | 23 060.00 | 20 446.00 | 43 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 125.00 | | 1 549 125.00 | 1 549 125.00 |
BZ Autres créances | 848 952.00 | | 848 952.00 | 848 952.00 |
CF Disponibilités | 189 001.00 | | 189 001.00 | 189 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 756.00 | | 2 608 756.00 | 2 608 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 262.00 | 23 060.00 | 2 629 202.00 | 2 652 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 3 850.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 26 130.00 | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 434.00 | 52 496.00 | | -101 434.00 |
DL TOTAL (I) | 181 041.00 | 282 475.00 | | 181 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | 75 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 000.00 | 1 528 671.00 | | 1 542 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 923.00 | 660 215.00 | | 674 923.00 |
EA Autres dettes | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 161.00 | 2 275 123.00 | | 2 448 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 202.00 | 2 557 598.00 | | 2 629 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 448 161.00 | 2 275 123.00 | | 2 448 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 485 254.00 | | 7 485 254.00 | 7 485 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 254.00 | | 7 485 254.00 | 7 485 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 150.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 691 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589 970.00 | 4 825 733.00 | | 7 589 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 691 404.00 | 4 773 237.00 | | 7 691 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 434.00 | 52 496.00 | | -101 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 684.00 | | 821.00 | 42 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | | 821.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 910.00 | 12 150.00 | | 10 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 8 234.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 3 916.00 | | 1 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 251.00 | 290 251.00 | | 290 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 271.00 | 157 271.00 | | 157 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 125.00 | | | 1 549 125.00 |
VB T. V. A. | 316 026.00 | | | 316 026.00 |
VC Groupe et associés | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VP Divers | 118 424.00 | | | 118 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 841.00 | | | 333 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 648.00 | 2 412 648.00 | | 2 412 648.00 |
VW T.V.A. | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 161.00 | 2 448 161.00 | | 2 448 161.00 |